资金调度月报表

资金调度表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期 月 日

　

付 项 款 目 期 目			月 日	月 日	月 日	月 日	月 日	月 日
收　入　金　额	应收票据	已 收
	应收票据	预 计
	押汇收入	预 计
	押汇收入	预 计
	贴现贷款	预 计
	其他借款	预 计
支　付　金　　额	资本支出	已开票
	资本支出	预 计
	材料支出	已开票
	材料支出	预 计
	薪资支付	预 计
	制造费用	已开票
	制造费用	预 计
	销管费用	已开票
	销管费用	预 计
	财务支出	预 计
收入金额		预 计
支付金额		预 计
差 额
现金银行存款

　

总经理 经理 会计 填表

 

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